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JTP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 41.196.603/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.103.112
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
PL (data-base)
20/05/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
41.196.603/0001-98
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
03/02/2021
Início Atividades
20/05/2025

Sobre o Fundo

O JTP 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 3 de fevereiro de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições especializadas: a gestão é realizada pela Rubik Capital Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O Banco BTG Pactual S/A atua como o custodiante dos ativos do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.103.112. Por sua natureza de estratégia multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira de acordo com a política de investimento definida para a categoria.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.196.603/0001-98 · 41196603000198

O fundo JTP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 41.196.603/0001-98 (41196603000198), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.36911.37321.37731.381301/1005/1007/10+0.89%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 7,1410%, com crescimento constante e linear ao longo de todos os meses analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 34,0835%, encerrando o intervalo em R$ 1.994.419, partindo de R$ 3.025.675. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve uma tendência de alta gradual entre janeiro e julho, atingindo seu pico em 01/07/2026 com R$ 3.172.790. No entanto, houve uma queda relevante e abrupta no valor do PL entre julho e agosto, momento em que o montante recuou para R$ 1.990.854. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em dois participantes. O resultado final demonstra que, apesar da performance positiva da cota, o fundo sofreu uma contração significativa em seu patrimônio total no último bimestre.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.369135R$ 2.017.1882
02/10/20261.371587R$ 2.020.8012
05/10/20261.380388R$ 2.033.7682
06/10/20261.381337R$ 2.035.1662
07/10/20261.381337R$ 2.035.1662

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