Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O JPN FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de investimento tem como característica principal o foco em títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil, que contam com benefícios fiscais específicos conforme a legislação vigente. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia busca o alinhamento com as diretrizes de crédito privado, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em níveis que permitam uma divulgação pública detalhada, refletindo sua recente constituição no mercado brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.127921 | R$ 17.529.893 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.128241 | R$ 17.534.872 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.128203 | R$ 17.534.277 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.129109 | R$ 17.548.364 | 5 |
| 08/05/2026 | 1.128176 | R$ 17.533.853 | 5 |
| 11/05/2026 | 1.128861 | R$ 17.544.509 | 5 |
| 12/05/2026 | 1.129095 | R$ 17.548.143 | 5 |
| 13/05/2026 | 1.130687 | R$ 17.572.885 | 5 |
| 14/05/2026 | 1.131402 | R$ 17.583.996 | 5 |
| 15/05/2026 | 1.132075 | R$ 17.594.459 | 5 |
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