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JOURNEY CAPITAL ENDURANCE PLUS ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS INCEN DE INV EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 33.150.386/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.900.686
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.150.386/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2019. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo tem como estratégia principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos que investem em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, beneficiando-se de incentivos fiscais específicos previstos na legislação brasileira. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Journey Capital Administração de Recursos Ltda., que define a seleção dos ativos e a estratégia de alocação dentro dos limites regulatórios. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 9.900.686 na data de 21 de março de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos, operando sob a supervisão das normas vigentes para fundos incentivados de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.65501.66021.66561.670804/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8691%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, saindo de 1,655001 para encerrar em 1,669385, apesar de oscilações pontuais observadas entre os dias 11 e 15 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 2,4155%, reduzindo-se de R$ 6.253.248 para R$ 6.102.202. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 213 para 208 cotistas ao final do período. O momento de maior queda no patrimônio ocorreu no dia 26 de maio, quando o montante recuou de R$ 6.174.806 para R$ 6.099.332. Em suma, o fundo demonstrou resiliência na rentabilidade da cota, mesmo diante de um cenário de resgates líquidos que impactaram o volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.655001R$ 6.253.248213
05/05/20261.656711R$ 6.245.764212
06/05/20261.659698R$ 6.257.023212
07/05/20261.660968R$ 6.261.812212
08/05/20261.662063R$ 6.264.399211
11/05/20261.661762R$ 6.196.386211
12/05/20261.661459R$ 6.195.255211
13/05/20261.658331R$ 6.183.591211
14/05/20261.659950R$ 6.179.629211
15/05/20261.657015R$ 6.158.865210

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