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JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 31.120.420/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.950.951
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.120.420/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Journey Capital Endurance Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 28 de novembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada no setor de infraestrutura, conforme previsto em sua denominação. A gestão dos ativos é realizada pela Journey Capital Administração de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa que atendam às diretrizes de incentivo ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 52.950.951, conforme apurado em 9 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional e política de investimentos seguem as normas regulatórias específicas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado ligado ao setor de infraestrutura nacional, sendo gerido por instituições devidamente registradas para o exercício dessas funções no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.82461.83031.83621.841804/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9450%, saindo de 1,824602 para 1,841844. Apesar do desempenho positivo da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 7,9762%, reduzindo-se de R$ 54,69 milhões para R$ 50,33 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução consistente na base de cotistas, que passou de 1.706 para 1.591 investidores ao final do mês. Observa-se que a trajetória do patrimônio líquido foi marcada por uma queda acentuada entre os dias 06/05 e 13/05, período em que o fundo perdeu cerca de R$ 3,8 milhões em ativos e houve uma saída significativa de cotistas. Após esse momento de maior volatilidade, o patrimônio estabilizou em um patamar próximo aos R$ 50,5 milhões, enquanto a cota manteve uma tendência de alta gradual e contínua até o encerramento do período analisado, demonstrando resiliência na rentabilidade individual apesar da redução do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.824602R$ 54.692.2691706
05/05/20261.825255R$ 54.555.9161703
06/05/20261.826744R$ 54.539.7141698
07/05/20261.827782R$ 53.074.9321695
08/05/20261.827679R$ 53.027.9871691
11/05/20261.828559R$ 52.839.8901691
12/05/20261.829294R$ 52.180.5761674
13/05/20261.830380R$ 50.728.9891613
14/05/20261.830359R$ 50.710.6051612
15/05/20261.829224R$ 50.621.9491609

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