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JOULE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 42.196.278/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.966.093
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Atualizado em
17/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.196.278/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 17 de fevereiro de 2021. O fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua estratégia principal está voltada para a aplicação em ativos de renda variável no mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Joule - Gestão de Recursos e Valores Mobiliários Ltda., empresa que define as diretrizes e a alocação da carteira conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.966.093, conforme dados apurados em 17 de março de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Este fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes legais vigentes para fundos de investimento desta natureza no país.

Performance — Último Mês

899.7229929.8370960.8635990.977504/0515/0529/05+1.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,7521%, encerrando o mês cotado a 958,768220. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,6671%, recuando de R$ 75,23 milhões para R$ 73,22 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 990,977535. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda relevante na segunda quinzena, com o ponto de mínima ocorrendo em 19/05, quando a cota atingiu 899,722948 e o patrimônio líquido sofreu uma redução significativa para R$ 68,71 milhões. Após esse período de baixa, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês, embora o patrimônio líquido tenha encerrado o período em patamar inferior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026942.259158R$ 75.236.2372
05/05/2026960.622109R$ 76.702.4572
06/05/2026990.977535R$ 79.086.2362
07/05/2026959.934363R$ 76.608.7952
08/05/2026976.023928R$ 77.842.8442
11/05/2026957.036175R$ 76.268.4752
12/05/2026950.870857R$ 75.057.1462
13/05/2026934.338781R$ 73.752.1842
14/05/2026940.733791R$ 74.256.9752
15/05/2026920.233998R$ 72.638.8202

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