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JOSMALIE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 51.170.180/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.535.742
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME
Atualizado em
27/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.170.180/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 23 de junho de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estratégia de gestão que permite a alocação em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela 3J Gestora de Recursos Ltda. - ME, que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Com base nos dados registrados em 27 de novembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 43.535.742. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, característica típica da classe multimercado, que possibilita flexibilidade na composição dos ativos. Por se tratar de um fundo de investimento, os interessados devem consultar o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as condições operacionais para movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

1.29771.30231.30701.311604/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0722% na sua cota. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, saltando de R$ 16.758.992 para R$ 17.729.751, o que representa uma variação positiva de 5,7925%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente da cota, com breves oscilações negativas observadas nos dias 11, 18 e 19 de maio. Um movimento relevante ocorreu em 20 de maio, quando o patrimônio líquido saltou de R$ 16.828.057 para R$ 17.747.730, indicando um aporte significativo de capital no fundo. Apesar da queda pontual no patrimônio observada no fechamento do dia 29 de maio, a cota encerrou o período em seu patamar máximo, atingindo 1,311590, refletindo a rentabilidade acumulada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.297676R$ 16.758.9922
05/05/20261.298265R$ 16.766.5962
06/05/20261.300142R$ 16.790.8432
07/05/20261.300472R$ 16.795.1022
08/05/20261.302176R$ 16.817.1032
11/05/20261.301928R$ 16.813.8992
12/05/20261.302436R$ 16.820.4592
13/05/20261.302654R$ 16.823.2722
14/05/20261.304293R$ 16.844.4522
15/05/20261.304293R$ 16.844.4522

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