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JONICSUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 64.377.991/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.377.991/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Jonicsun Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 09 de janeiro de 2026, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Carpa Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões estratégicas e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. Como um fundo classificado na categoria multimercado, o Jonicsun possui uma política de investimento flexível, permitindo a alocação de recursos em diversos mercados e classes de ativos, conforme as diretrizes definidas em seu regulamento. Esta estrutura possibilita ao gestor buscar diferentes estratégias de diversificação para o capital investido. É importante ressaltar que, até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada ao mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão das entidades reguladoras competentes, sendo essencial que o investidor interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

0.97640.99141.00701.022104/0515/0529/05-2.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,3753%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 5.990.001 para R$ 5.847.721, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um momento de alta inicial, com o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,022089. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 11 e 13 de maio. Após atingir o menor patamar do período em 19/05/2026, com cota de 0,976351, o fundo demonstrou oscilações pontuais, mas não conseguiu reverter a tendência negativa acumulada no mês. A performance reflete a volatilidade dos ativos que compõem a carteira, resultando em uma perda patrimonial direta proporcional à desvalorização da cota no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.008746R$ 5.990.0011
05/05/20261.011344R$ 6.005.4291
06/05/20261.022089R$ 6.069.2331
07/05/20261.012240R$ 6.010.7531
08/05/20261.012507R$ 6.012.3381
11/05/20261.001700R$ 5.948.1641
12/05/20260.998353R$ 5.928.2861
13/05/20260.984613R$ 5.846.7001
14/05/20260.990072R$ 5.879.1151
15/05/20260.983639R$ 5.840.9181

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