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JOD FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 66.389.399/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.404.663
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
66.389.399/0001-52
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
22/04/2026
Início Atividades
22/04/2026

Sobre o Fundo

O JOD FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre e Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Constituído em 22 de abril de 2026, o fundo tem como característica principal o foco em investimentos em infraestrutura, operando sob a modalidade de fundo incentivado. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.368.949. O veículo busca operar dentro das normas regulatórias vigentes para a sua classe, mantendo a gestão de seus recursos sob a responsabilidade técnica do Banco Bradesco S.A.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
66.389.399/0001-52 · 66389399000152

O fundo JOD FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.389.399/0001-52 (66389399000152), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.04741.04781.04821.048501/1005/1007/10+0.10%
No período compreendido entre 01/05/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 10.210.073 para R$ 10.324.920. Essa variação positiva de 1,1248% no PL foi acompanhada por um desempenho equivalente na cota, que subiu de 1,007879 para 1,019216 no intervalo analisado. Observou-se estabilidade no número de cotistas, que se manteve em 3 durante todo o período. A série mensal indica um movimento de alta consistente entre maio e junho de 2026, refletindo a valorização da cota no fechamento do mês. O resultado demonstra que a expansão do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela variação positiva do valor da cota, sem a entrada ou saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.047424R$ 11.405.5315
02/10/20261.047623R$ 16.397.5405
05/10/20261.047606R$ 16.397.2745
06/10/20261.047977R$ 17.403.0785
07/10/20261.048509R$ 17.411.9165

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