JOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO - RESP LIMITADA · 45.494.964/0001-71 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.494.964/0001-71

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/12/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JOB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de dezembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 03 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.920.528. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, respeitando as normas vigentes para fundos registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 05/02/2026 e 26/02/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3907%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 5.208.609 para R$ 5.188.261 ao final do intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o período. Ao observar a série diária, nota-se uma desvalorização relevante entre o início de fevereiro e o dia 24/02/2026, quando a cota atingiu o seu patamar mínimo de 321,211355 e o patrimônio líquido recuou para R$ 5.173.546. Contudo, houve uma leve recuperação nos dois dias subsequentes, com a cota encerrando o período em 322,124977. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma volatilidade negativa concentrada na maior parte do mês, seguida por uma discreta recomposição de valor nos últimos registros da série, sem alterações na estrutura de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
05/02/2026	323.388334	R$ 5.208.609	2
24/02/2026	321.211355	R$ 5.173.546	2
26/02/2026	322.124977	R$ 5.188.261	2

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