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JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 27.250.762/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 103.119.304
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.250.762/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 23 de março de 2017. Trata-se de um veículo de investimento classificado como um fundo de crédito privado, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo possui seu patrimônio líquido registrado em R$ 103.119.304, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025. A gestão da carteira é realizada pela SVN Gestora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo. Já a administração é conduzida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo de crédito privado, o JLM FI FINANCEIRO tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro, operando sob uma estrutura regulada que exige transparência e conformidade com as diretrizes vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.29591.30071.30571.310504/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1257%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 1,295891 para 1,310479. Observou-se apenas uma leve oscilação negativa pontual nos dias 13 e 15 de maio, sem comprometer a tendência de valorização acumulada. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento durante a maior parte do período, atingindo o pico de R$ 119.924.902 em 28/05, antes de registrar um ajuste para R$ 118.790.209 no encerramento do mês, resultando em uma variação positiva de 0,1387% no saldo total. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. O comportamento dos ativos refletiu uma dinâmica de valorização contínua, com o fundo encerrando o mês em patamar superior ao observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.295891R$ 118.625.6231
05/05/20261.296910R$ 118.718.8721
06/05/20261.298099R$ 118.827.7191
07/05/20261.298825R$ 118.894.1161
08/05/20261.299804R$ 118.983.8131
11/05/20261.300232R$ 119.022.9561
12/05/20261.300993R$ 119.092.6311
13/05/20261.300801R$ 119.075.0131
14/05/20261.301846R$ 119.170.7511
15/05/20261.301759R$ 119.162.7831

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