JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA · 28.475.193/0001-56 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.475.193/0001-56

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/05/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Jive Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 18 de maio de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., empresa especializada na estratégia de ativos estressados, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua política de investimento consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de junho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 382.372.893. Por se tratar de um fundo voltado ao público qualificado, sua estratégia operacional é desenhada para atender aos objetivos específicos definidos em seu regulamento. Este fundo é uma alternativa para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma casa focada em ativos de crédito e situações especiais no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5647% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 379,70 milhões para R$ 381,84 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na maior parte do período, com destaque para o dia 06/05, que registrou um avanço relevante na cotação, e o dia 22/05, quando o fundo atingiu seu pico de valorização diária. Observou-se uma leve oscilação negativa entre os dias 26/05 e 27/05, momento em que a cota apresentou uma breve retração antes de retomar o movimento de recuperação nos dois últimos dias úteis do mês. O comportamento dos indicadores reflete um período de valorização gradual, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.022965	R$ 379.704.277	10
05/05/2026	1.023225	R$ 379.800.500	10
06/05/2026	1.025805	R$ 380.758.186	10
07/05/2026	1.025918	R$ 380.800.364	10
08/05/2026	1.026123	R$ 380.876.246	10
11/05/2026	1.026326	R$ 380.951.749	10
12/05/2026	1.026263	R$ 380.928.185	10
13/05/2026	1.026489	R$ 381.012.071	10
14/05/2026	1.026676	R$ 381.081.695	10
15/05/2026	1.026893	R$ 381.162.047	10

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