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JIMU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 18.000.325/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 69.822.967
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.000.325/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JIMU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com suas atividades iniciadas em 27 de maio de 2013. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza das obrigações assumidas pelos seus cotistas. A gestão e a administração do veículo são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a classificação de sua categoria, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, buscando compor sua carteira com instrumentos financeiros dessa natureza. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 69.822.967, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está atrelada às condições e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o seu portfólio. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo administrado por uma das maiores instituições bancárias do país, garantindo a observância dos processos operacionais e de controle estabelecidos para este tipo de fundo.

Performance — Último Mês

2.94282.95112.95972.968104/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8615% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 63.921.695 para R$ 64.472.388, enquanto a base de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Observaram-se momentos de retração na cota, como nos dias 11, 13, 15 e 19 de maio, que foram prontamente revertidos. A partir de 20 de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, encerrando o mês no seu patamar máximo de cota (2,968105). Em suma, o período foi marcado por uma trajetória de alta resiliente, com o patrimônio líquido refletindo fielmente a valorização acumulada da cota, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.942753R$ 63.921.6951
05/05/20262.946703R$ 64.007.4891
06/05/20262.949383R$ 64.065.7031
07/05/20262.950114R$ 64.081.5891
08/05/20262.953556R$ 64.156.3591
11/05/20262.952560R$ 64.134.7041
12/05/20262.953244R$ 64.149.5661
13/05/20262.949080R$ 64.059.1131
14/05/20262.952671R$ 64.137.1241
15/05/20262.948797R$ 64.052.9801

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