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FI

JGV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.409.302/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.409.302/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGV FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A estrutura do fundo é voltada para o investimento em títulos de dívida emitidos por empresas, com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura no país. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas ficam restritas ao valor de suas cotas. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos desta natureza. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e os critérios específicos de seleção dos ativos podem ser consultadas nos documentos regulamentares disponibilizados pelo administrador, que é o responsável por prestar as informações necessárias aos investidores e manter o registro atualizado junto aos órgãos competentes.

Performance — Último Mês

1.05291.05611.05941.062604/0515/0529/05+0.92%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.052924R$ 52.646.2224
05/05/20261.053474R$ 52.673.7414
06/05/20261.053564R$ 52.678.2154
07/05/20261.054286R$ 52.714.3504
08/05/20261.053669R$ 52.683.4804
11/05/20261.054480R$ 52.724.0104
12/05/20261.054787R$ 52.739.3874
13/05/20261.055739R$ 52.786.9764
14/05/20261.056495R$ 52.824.7944
15/05/20261.056878R$ 52.843.9444

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