Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O JGV FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A estrutura do fundo é voltada para o investimento em títulos de dívida emitidos por empresas, com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura no país. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas ficam restritas ao valor de suas cotas. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos desta natureza. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e os critérios específicos de seleção dos ativos podem ser consultadas nos documentos regulamentares disponibilizados pelo administrador, que é o responsável por prestar as informações necessárias aos investidores e manter o registro atualizado junto aos órgãos competentes.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.052924 | R$ 52.646.222 | 4 |
| 05/05/2026 | 1.053474 | R$ 52.673.741 | 4 |
| 06/05/2026 | 1.053564 | R$ 52.678.215 | 4 |
| 07/05/2026 | 1.054286 | R$ 52.714.350 | 4 |
| 08/05/2026 | 1.053669 | R$ 52.683.480 | 4 |
| 11/05/2026 | 1.054480 | R$ 52.724.010 | 4 |
| 12/05/2026 | 1.054787 | R$ 52.739.387 | 4 |
| 13/05/2026 | 1.055739 | R$ 52.786.976 | 4 |
| 14/05/2026 | 1.056495 | R$ 52.824.794 | 4 |
| 15/05/2026 | 1.056878 | R$ 52.843.944 | 4 |
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