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JGP WM COMPOUNDERS FEEDER II FIC DE FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.645.040/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.960.874
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.645.040/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/01/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O JGP WM Compounders Feeder II FIC de FIF em Ações IE é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 29 de janeiro de 2020 e possui como objetivo principal o investimento em cotas de um fundo de investimento principal, caracterizando-se como um veículo do tipo "feeder". A gestão da carteira é realizada pela JGP Equities Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo enquadra-se na categoria de ações, o que implica que sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 66.960.874,00 na data-base de 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional busca facilitar o acesso dos investidores à estratégia consolidada pelo fundo investido. Trata-se de um produto voltado para o mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para fundos de ações.

Performance — Último Mês

138.0012142.0805146.2834150.362704/0515/0529/05-5.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,0854%. O valor da cota iniciou o mês em 147,45 e encerrou em 139,95. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com um pico de valorização atingido em 06/05, quando a cota alcançou 150,36, seguido por uma tendência de queda consolidada ao longo do restante do mês. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma redução expressiva de 33,2607%, caindo de R$ 41,66 milhões para R$ 27,80 milhões. É importante destacar que essa queda acentuada no montante total ocorreu majoritariamente entre os dias 22/05 e 25/05, período em que o PL recuou de R$ 39,52 milhões para R$ 28,21 milhões, apesar da estabilidade no número de cotistas, que se manteve constante em três investidores durante todo o intervalo analisado. O cenário reflete um ajuste relevante na base de ativos sob gestão no final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026147.452763R$ 41.665.4123
05/05/2026148.491542R$ 41.958.9383
06/05/2026150.362673R$ 42.487.6593
07/05/2026147.306797R$ 41.624.1673
08/05/2026148.706604R$ 42.019.7083
11/05/2026145.610606R$ 41.144.8783
12/05/2026144.745271R$ 40.900.3623
13/05/2026140.801859R$ 39.786.0813
14/05/2026141.766994R$ 40.058.7973
15/05/2026140.342166R$ 39.656.1863

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