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JGP STRATEGY XP SEG PREV QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.403.552/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.403.552/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Strategy XP Seg Prev Qualificado FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2025, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). Classificado na categoria Multimercado, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da JGP Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e estratégia do portfólio. Por ser um fundo classificado como "Qualificado", o veículo é destinado a investidores que atendam aos critérios de elegibilidade estabelecidos pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera com uma política de investimento que permite a exposição a diversos fatores de risco, característica típica dos fundos multimercados, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo em virtude de sua recente constituição. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para o mercado de previdência, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

100.9393101.2257101.5209101.807304/0515/0529/05+0.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3738% em sua cota. O desempenho diário demonstrou resiliência, apesar de uma queda pontual relevante observada em 20/05/2026, quando a cota recuou para 100,939277. Após esse movimento, o ativo retomou uma trajetória de valorização consistente, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota atingindo 101,807312. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento expressivo de 49,5610%, saltando de R$ 1.997.649 para R$ 2.987.704 ao longo do mês. Esse aumento significativo no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma concentrada, com destaque para o salto observado entre os dias 12 e 13 de maio. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A análise dos dados reflete um cenário de valorização da cota acompanhado por uma expansão robusta do patrimônio líquido, mantendo a estrutura de participação inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026101.428135R$ 1.997.6491
05/05/2026101.390378R$ 2.039.0841
06/05/2026101.521903R$ 2.121.6961
07/05/2026101.345479R$ 2.118.0091
08/05/2026101.340194R$ 2.117.8991
11/05/2026101.429570R$ 2.187.4161
12/05/2026101.465904R$ 2.197.7001
13/05/2026101.540554R$ 2.825.9491
14/05/2026101.536384R$ 2.825.8331
15/05/2026101.585642R$ 2.879.9271

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