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JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 31.820.924/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 351.173.492
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.820.924/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/01/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 31 de janeiro de 2019, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos e estratégias, permitindo uma composição de carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estrutura possibilita ao gestor buscar oportunidades em diversos mercados financeiros, adaptando o posicionamento do fundo de acordo com as condições macroeconômicas vigentes. Até a data de 11 de abril de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 351.173.492. Por se tratar de um veículo de investimento financeiro, o fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão. O fundo mantém sua estrutura operacional alinhada às normas vigentes para fundos de investimento registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

20.054120.112620.172820.231204/0515/0529/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3941%, encerrando o mês em 20,231176. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9689%, passando de R$ 315,95 milhões para R$ 312,89 milhões. O número de cotistas também seguiu uma tendência de redução, diminuindo de 3.935 para 3.876 ao longo do mês. A série histórica revela um momento de queda relevante no dia 20/05/2026, quando a cota recuou para 20,054140, acompanhada por uma redução expressiva no patrimônio líquido. Após esse ponto, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, atingindo seu valor máximo no encerramento do período, em 29/05/2026. A dinâmica observada reflete uma descorrelação entre a performance da cota e a base de ativos e investidores, que apresentaram retração contínua durante o intervalo analisado. O comportamento dos dados sugere saídas líquidas que impactaram o volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.151755R$ 315.959.1183935
05/05/202620.144460R$ 315.886.7373928
06/05/202620.171218R$ 315.798.2123929
07/05/202620.136413R$ 315.177.8303923
08/05/202620.134868R$ 315.188.6673922
11/05/202620.152667R$ 314.579.7863908
12/05/202620.160117R$ 314.721.0723908
13/05/202620.173309R$ 314.883.5023907
14/05/202620.173286R$ 314.608.8483902
15/05/202620.184524R$ 314.016.6963902

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