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JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

CNPJ 52.304.643/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.286.207
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.304.643/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Strategy Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 25 de setembro de 2023 e possui como objetivo a gestão de recursos voltada ao segmento previdenciário. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da JGP Gestão de Recursos Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de investimento. Classificado como um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 43.286.207 na data de 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos, funcionando como o veículo central onde a estratégia de alocação é efetivamente executada. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do arcabouço regulatório voltado para o setor de previdência.

Performance — Último Mês

1.42631.43061.43511.439404/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5132% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 2,0946%, ao saltar de R$ 38,70 milhões para R$ 39,51 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de ganhos graduais, interrompida pontualmente por momentos de volatilidade. Destaca-se a queda observada em 20/05/2026, quando a cota recuou para 1,426334, representando o ponto de menor valorização no mês. Em contrapartida, o fundo demonstrou recuperação consistente a partir da segunda quinzena, atingindo seu pico de performance no fechamento do período, em 29/05/2026, com a cota cotada a 1,439406. O comportamento do patrimônio líquido, que apresentou um salto relevante em 13/05/2026, sugere uma dinâmica de entrada de recursos que, somada à valorização da cota, impulsionou o crescimento do volume total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.432057R$ 38.701.1252
05/05/20261.431624R$ 38.661.6022
06/05/20261.433606R$ 38.795.0942
07/05/20261.431188R$ 38.729.6722
08/05/20261.431213R$ 38.730.3442
11/05/20261.432588R$ 38.835.1882
12/05/20261.433204R$ 38.861.4062
13/05/20261.434370R$ 39.519.6312
14/05/20261.434412R$ 39.220.8072
15/05/20261.435215R$ 39.295.4752

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