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JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.305.388/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.416.702
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.305.388/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Strategy Previdenciário FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 25 de setembro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de "fundo de investimento em cotas", o que significa que aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela JGP Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., responsável pelos aspectos operacionais e legais do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.416.702. Por se tratar de um fundo com viés previdenciário, sua estratégia é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento, buscando diversificação por meio de uma gestão ativa. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

134.4775134.8598135.2537135.635904/0515/0529/05+0.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3693% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 135,635938. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,4484%, passando de R$ 36,78 milhões para R$ 36,62 milhões, indicando saídas líquidas de recursos no período. O número de cotistas manteve-se estável em 13 investidores. A série histórica revela um momento de volatilidade relevante no dia 20/05/2026, quando a cota sofreu uma queda acentuada, recuando para 134,477526, acompanhada por uma redução no patrimônio líquido. Após esse evento, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação consistente, registrando altas sucessivas na cota a partir de 21/05/2026 até o fechamento do mês. O comportamento dos dados reflete um cenário de resiliência na performance individual da cota, mesmo diante da redução do volume total de ativos sob gestão durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026135.136854R$ 36.785.22213
05/05/2026135.085966R$ 36.771.36913
06/05/2026135.262231R$ 36.819.35013
07/05/2026135.024845R$ 36.754.73213
08/05/2026135.017118R$ 36.752.62913
11/05/2026135.136260R$ 36.785.06013
12/05/2026135.184145R$ 36.798.09513
13/05/2026135.283589R$ 36.825.16413
14/05/2026135.277492R$ 36.523.50413
15/05/2026135.342844R$ 36.541.14913

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