JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 97.548.167/0001-23 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

97.548.167/0001-23

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/08/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JGP Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 25 de agosto de 2011. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, conforme definido em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela JGP Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de carteiras, enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., responsável pelas atividades operacionais e de controle. Com uma trajetória iniciada há mais de uma década, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.662.550.747. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestora busque oportunidades em diferentes mercados financeiros. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional de gestão, estando devidamente registrado e regulado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5245%, encerrando o mês cotado a 6,932892. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,8029%, passando de R$ 2,462 bilhões para R$ 2,417 bilhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 10 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada na primeira quinzena. Um momento de queda relevante foi observado em 20/05/2026, quando a cota recuou de 6,910762 para 6,867925, representando o ponto de menor valorização no período. Após esse movimento, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, atingindo seu pico de valorização no último dia útil do mês, em 29/05/2026. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês, apesar da performance positiva do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	6.896717	R$ 2.462.069.431	10
05/05/2026	6.894614	R$ 2.458.528.243	10
06/05/2026	6.904406	R$ 2.458.414.913	10
07/05/2026	6.892685	R$ 2.445.038.725	10
08/05/2026	6.892587	R$ 2.444.576.181	10
11/05/2026	6.899249	R$ 2.446.123.177	10
12/05/2026	6.902298	R$ 2.447.441.078	10
13/05/2026	6.907353	R$ 2.442.810.836	10
14/05/2026	6.907789	R$ 2.442.509.380	10
15/05/2026	6.912161	R$ 2.442.946.312	10

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