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JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.273.540/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.932.082
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.273.540/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de março de 2019. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conferindo uma camada adicional de proteção jurídica aos investidores. A administração e a gestão do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do produto. O fundo é estruturado como um fundo de investimento em cotas, o que significa que seus recursos são majoritariamente aplicados em outros fundos de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.932.082. Por se tratar de um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. É um produto voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais específicas.

Performance — Último Mês

1.97151.97681.98231.987604/0515/0529/05+0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3208%, encerrando o mês cotado a 1,987616. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 21,0564%, reduzindo-se de R$ 10,48 milhões para R$ 8,27 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução na base de cotistas, que passou de 151 para 148 investidores. A série histórica revela um momento de forte retração no patrimônio líquido entre os dias 15/05 e 18/05, quando o montante caiu de R$ 10,40 milhões para R$ 8,27 milhões, coincidindo com a saída de cotistas. Em relação à cota, observou-se uma oscilação pontual de queda no dia 20/05, quando o valor recuou para 1,971485, seguida por uma trajetória de recuperação consistente até o final do mês. O desempenho reflete uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução significativa do volume de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.981260R$ 10.488.148151
05/05/20261.980508R$ 10.484.166151
06/05/20261.983138R$ 10.498.091151
07/05/20261.979652R$ 10.479.636151
08/05/20261.979470R$ 10.483.673151
11/05/20261.981210R$ 10.492.888151
12/05/20261.981923R$ 10.496.666151
13/05/20261.983206R$ 10.503.460151
14/05/20261.983176R$ 10.493.216151
15/05/20261.984633R$ 10.405.580149

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