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JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER X RESP LTDA

CNPJ 28.246.671/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 235.045.266
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.246.671/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder X Resp Ltda é um fundo de investimento constituído em 19 de setembro de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele opera sob a estrutura de "feeder", o que significa que canaliza seus recursos para um fundo principal, permitindo o acesso a uma estratégia de gestão consolidada. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da JGP Gestão de Recursos Ltda, gestora reconhecida no mercado financeiro brasileiro. A estratégia multimercado confere ao fundo flexibilidade para alocar capital em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 235.045.266, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento voltado para investidores que buscam exposição à estratégia de gestão da JGP, operando dentro das normas regulatórias vigentes para fundos de investimento financeiro. O fundo mantém sua estrutura operacional focada na execução da política de investimento definida pelo seu gestor.

Performance — Último Mês

223.4967224.1658224.8551225.524104/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4275% em sua cota, encerrando o mês cotado a 225,524146. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,0812%, recuando de R$ 201,08 milhões para R$ 194,89 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 7 para 6 investidores logo no início do mês, em 07/05. Ao analisar a série diária, observa-se uma trajetória de recuperação da cota após uma queda relevante registrada em 20/05, quando o valor recuou para 223,496716. A partir desse ponto, o fundo iniciou uma sequência de valorização consistente até o final do mês. A divergência entre a performance positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o movimento de saída de recursos superou o desempenho dos ativos da carteira no período, resultando na diminuição do volume total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026224.564195R$ 201.087.4727
05/05/2026224.484719R$ 201.016.3057
06/05/2026224.790936R$ 201.105.6797
07/05/2026224.399840R$ 198.998.8386
08/05/2026224.385506R$ 198.986.1266
11/05/2026224.590266R$ 197.657.0356
12/05/2026224.677923R$ 197.764.0306
13/05/2026224.830581R$ 196.893.3026
14/05/2026224.833537R$ 196.848.6536
15/05/2026224.964047R$ 196.918.6186

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