JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 25.264.021/0001-45 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

25.264.021/0001-45

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/08/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JGP Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 09 de agosto de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de "feeder", o que significa que o seu patrimônio é aplicado majoritariamente em cotas de um fundo de investimento principal, seguindo a estratégia definida pela gestão. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da JGP Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e pela condução da política de investimento. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 511.757.346. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia multimercado da gestora, operando dentro das normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil, garantindo transparência e conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4310% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 276,116322. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,8568%, passando de R$ 425,19 milhões para R$ 421,55 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 4 durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade pontual, com destaque para o dia 20/05/2026, quando a cota sofreu uma queda relevante, atingindo o patamar de 273,630643. Após esse momento de baixa, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação consistente, revertendo as perdas e encerrando o mês em seu nível mais elevado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no período, dado que a base de investidores permaneceu inalterada, indicando movimentações financeiras por parte dos cotistas existentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	274.931481	R$ 425.198.082	4
05/05/2026	274.834729	R$ 425.090.450	4
06/05/2026	275.210127	R$ 425.159.082	4
07/05/2026	274.731874	R$ 424.342.753	4
08/05/2026	274.714817	R$ 424.350.407	4
11/05/2026	274.965996	R$ 423.522.401	4
12/05/2026	275.073817	R$ 423.713.475	4
13/05/2026	275.261218	R$ 423.958.140	4
14/05/2026	275.265341	R$ 423.693.492	4
15/05/2026	275.425630	R$ 423.057.411	4

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