JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 20.519.414/0001-39 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

20.519.414/0001-39

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/10/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JGP Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 17 de outubro de 2014. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de "feeder", o que significa que o veículo canaliza seus recursos para um fundo principal, permitindo que os cotistas acessem a estratégia de gestão da JGP Gestão de Recursos Ltda., que atua como gestora do fundo. A administração do veículo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo oferece aos investidores uma forma de diversificação dentro da categoria multimercado, buscando seguir as diretrizes estabelecidas pela política de investimento da gestora. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 98.157.448. Este veículo é voltado para o público em geral que busca exposição a estratégias de gestão profissional, operando sob as regras vigentes para fundos de investimento registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4109% em sua cota, encerrando o mês cotada a 340,867952. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 4,9453%, recuando de R$ 89,93 milhões para R$ 85,49 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 4 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante na cota no dia 20/05/2026, quando o valor recuou para 337,822858, acompanhando uma redução significativa no patrimônio líquido ocorrida entre os dias 15/05 e 18/05. Após o ponto de mínima em 20/05, a cota iniciou uma trajetória de recuperação consistente até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de capital do fundo no período, dado que a base de investidores permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	339.473052	R$ 89.938.023	4
05/05/2026	339.349815	R$ 89.905.373	4
06/05/2026	339.809915	R$ 90.027.270	4
07/05/2026	339.215461	R$ 89.869.779	4
08/05/2026	339.190806	R$ 89.863.247	4
11/05/2026	339.497491	R$ 89.810.811	4
12/05/2026	339.627070	R$ 89.845.090	4
13/05/2026	339.854961	R$ 89.878.528	4
14/05/2026	339.856433	R$ 89.868.917	4
15/05/2026	340.050828	R$ 89.814.692	4

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