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JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

CNPJ 30.190.210/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 377.258.609
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.190.210/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Strategy Advisory FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas. O fundo iniciou suas atividades em 07 de fevereiro de 2019 e possui como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Classificado na categoria Multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes estratégias e ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela JGP Gestão de Recursos Ltda., gestora responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das responsabilidades operacionais, legais e de custódia. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 377.258.609. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada por meio de um único veículo. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, sendo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado.

Performance — Último Mês

201.0743201.6661202.2758202.867604/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3836% em sua cota, encerrando o mês cotado a 202,867562. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,4083%, recuando de R$ 316,07 milhões para R$ 311,62 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 4.230 para 4.154 ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade, com destaque para o dia 20/05/2026, quando a cota sofreu uma queda relevante, passando de 202,339755 para 201,074322. Após esse movimento, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, atingindo seu valor máximo no encerramento do período, em 29/05/2026. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e da base de cotistas sugere que o desempenho positivo do ativo não foi suficiente para compensar o fluxo de resgates observado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026202.092360R$ 316.079.1234230
05/05/2026202.016133R$ 316.023.0564231
06/05/2026202.287309R$ 316.251.6864221
07/05/2026201.930258R$ 315.594.6674218
08/05/2026201.912656R$ 315.124.3484213
11/05/2026202.092414R$ 313.854.3734199
12/05/2026202.166659R$ 314.136.3734200
13/05/2026202.299469R$ 314.116.3134192
14/05/2026202.297399R$ 314.099.6454190
15/05/2026202.410255R$ 314.258.5194183

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