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JGP SELECT FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.392.892/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 278.565.407
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.392.892/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP SELECT FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de junho de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado. A estrutura do fundo é do tipo "feeder", o que significa que ele canaliza seus recursos para um fundo principal (master) gerido pela mesma casa, permitindo que os cotistas acessem a estratégia de crédito da gestora. A gestão dos ativos é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que a perda dos cotistas seja restrita ao valor total de suas cotas. Com um patrimônio líquido de R$ 278.565.407, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo se posiciona no mercado como uma alternativa para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado sob a condução técnica da JGP. Por se tratar de um multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos instrumentos financeiros, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

192.8192193.7439194.6967195.621404/0515/0529/05+1.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4533%. O valor da cota iniciou o mês em 192,819174 e encerrou em 195,621383. A trajetória foi marcada por uma tendência de alta consistente, com apenas oscilações pontuais e discretas de queda, observadas nos dias 14/05, 15/05 e 19/05, que não interromperam o movimento de valorização acumulada ao longo do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,2134%, saltando de R$ 295,33 milhões para R$ 298,91 milhões ao final do período analisado. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. Os dados refletem um comportamento de valorização contínua, com o pico da cota sendo atingido justamente no último dia útil do mês, consolidando o resultado positivo observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026192.819174R$ 295.334.1521
05/05/2026192.909873R$ 295.468.9721
06/05/2026193.091510R$ 295.800.9751
07/05/2026193.174871R$ 296.038.6771
08/05/2026193.226586R$ 296.086.9301
11/05/2026193.458815R$ 296.209.7811
12/05/2026193.703651R$ 296.836.9551
13/05/2026193.856579R$ 297.076.3071
14/05/2026193.827095R$ 297.546.1241
15/05/2026193.919033R$ 297.517.2591

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