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JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

CNPJ 21.946.695/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 205.568.549
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.946.695/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/04/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Select FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 14 de abril de 2015. O fundo é classificado na categoria Multimercado, com foco em estratégias de Crédito Privado. Sua estrutura operacional conta com a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda. Conforme a nomenclatura, o fundo possui uma estratégia baseada em investimento em cotas de outros fundos, buscando exposição a ativos de crédito privado. Em termos de dimensão financeira, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 205.568.549, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação delegada aos gestores dos fundos investidos. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme definido em seu regulamento, observando sempre as diretrizes estabelecidas pela CVM para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

320.2427321.7628323.3290324.849104/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4384%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, refletindo uma valorização diária contínua, com exceção de leves oscilações pontuais observadas nos dias 14 e 19 de maio. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento gradual até o dia 28 de maio, quando atingiu R$ 352.353.144. Contudo, houve uma queda relevante no encerramento do período, resultando em uma variação negativa de 0,1929% no patrimônio total, que fechou em R$ 344.986.079. O número de cotistas acompanhou uma dinâmica similar: após atingir um pico de 587 investidores em 27 de maio, o fundo encerrou o mês com 565 cotistas. Essa redução no número de participantes e no patrimônio líquido no último dia útil do período contrasta com a valorização positiva acumulada pela cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026320.242651R$ 345.652.680569
05/05/2026320.390993R$ 346.012.793570
06/05/2026320.690377R$ 346.357.620571
07/05/2026320.826419R$ 346.577.031571
08/05/2026320.909909R$ 346.687.222572
11/05/2026321.293007R$ 347.114.092572
12/05/2026321.697189R$ 347.610.757573
13/05/2026321.948758R$ 347.972.590576
14/05/2026321.897272R$ 347.916.942576
15/05/2026322.047532R$ 348.104.348576

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