JGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O JGP ROKA ANDES FI Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 03 de abril de 2024. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o fundo foca sua estratégia em ativos de crédito privado voltados para o setor de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela Leto Asset Management Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 84.553.551 em 27 de setembro de 2024. O fundo opera como um veículo de investimento estruturado para alocar recursos em títulos de dívida, buscando a exposição ao mercado de infraestrutura brasileiro sob a gestão de profissionais especializados.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo JGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.584.477/0001-90 (54584477000190), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes