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JGP REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.835.465/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.557.400
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
44.835.465/0001-38
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/04/2022
Início Atividades
27/05/2025

Sobre o Fundo

O JGP Real Estate Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 7 de abril de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados Estratégia Específica, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. Sua estrutura prevê a responsabilidade limitada dos cotistas, focando sua atuação em estratégias de crédito privado. A gestão dos recursos é realizada pela JGP Real Estate Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.557.400. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), buscando aplicar seus ativos conforme a política de investimento definida para a sua classe de multimercado, mantendo a governança distribuída entre as entidades administradoras e gestoras mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
44.835.465/0001-38 · 44835465000138

O fundo JGP REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 44.835.465/0001-38 (44835465000138), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.13122.19922.26922.337201/1005/1007/10+9.66%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 12,3912% em seu patrimônio líquido, encerrando o intervalo com R$ 2.142.708, partindo de R$ 2.445.767. A variação da cota no período foi negativa, registrando uma queda de 0,6815%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o acompanhamento. Analisando a série mensal, observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 2.901.350, seguido por uma tendência de declínio gradual. O momento de queda mais relevante ocorreu entre junho e julho, quando o PL recuou de R$ 2.497.217 para R$ 1.989.850, coincidindo com a menor cota do período (2,217858). Nos dois meses finais, houve uma recuperação gradual tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido, finalizando a série em trajetória de alta em relação ao ponto mínimo de julho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.131205R$ 1.846.3971
02/10/20262.180267R$ 1.888.9021
05/10/20262.292721R$ 1.986.3281
06/10/20262.304156R$ 1.996.2341
07/10/20262.337157R$ 2.024.8261

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