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JGP PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ICATU SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.015.773/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.601.629
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.015.773/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Previdenciário Multimercado Icatu Seguros FIC de FI é um fundo de investimento constituído em 9 de novembro de 2020, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FI). O fundo possui responsabilidade limitada e é classificado na categoria de multimercado, sendo voltado para o segmento previdenciário. A gestão da carteira é realizada pela JGP Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está a cargo do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme a política de investimento definida pelo gestor. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 21.601.629 na data de 1º de julho de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento previdenciário, o fundo é estruturado para atender às necessidades específicas desse público, seguindo as normas regulatórias vigentes da CVM. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição à estratégia multimercado dentro de um contexto de previdência complementar.

Performance — Último Mês

138.7510139.0622139.3829139.694204/0515/0529/05+0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6798%. O valor da cota iniciou o mês em 138,750951 e encerrou em 139,694167. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,8024%, saindo de R$ 14.759.533 para R$ 14.641.108, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor durante todo o período. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante na cota em 20/05, quando recuou para 138,850107, após ter atingido 139,431539 no dia anterior. Outro movimento de destaque ocorreu em 26/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva, caindo para R$ 14.588.643, mesmo com a cota mantendo trajetória de alta. A partir de 27/05, o fundo retomou uma sequência de valorização consistente na cota até o fechamento do mês, encerrando o período em seu patamar máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026138.750951R$ 14.759.5331
05/05/2026138.824133R$ 14.687.8911
06/05/2026138.980585R$ 14.722.8211
07/05/2026138.844851R$ 14.709.1271
08/05/2026138.868861R$ 14.712.8221
11/05/2026138.825641R$ 14.708.2431
12/05/2026138.812932R$ 14.690.5531
13/05/2026138.940102R$ 14.706.9991
14/05/2026138.979577R$ 14.711.1771
15/05/2026139.275491R$ 14.742.5001

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