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JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.372.139/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 59.165.505
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.372.139/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 7 de janeiro de 2020. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é classificado como um fundo de ações, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente voltada para o mercado acionário brasileiro. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da JGP Equities Gestão de Recursos Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de alocação e estratégia de portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 59.165.505. Por ser um fundo do tipo master, sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos, funcionando como um veículo centralizador de ativos. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento em ações, sendo voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável dentro de um contexto previdenciário.

Performance — Último Mês

1.33081.37151.41341.454204/0515/0529/05-4.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,8139%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,4707%, passando de R$ 64,13 milhões para R$ 59,98 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após atingir o pico de valorização da cota em 06/05 (1,454154), o fundo iniciou uma trajetória de queda, com destaque para o recuo observado em 13/05, quando a cota atingiu 1,358456. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para 1,371874, o movimento não foi sustentado, resultando em uma tendência de baixa consolidada até o encerramento do mês. A redução do patrimônio líquido, superior à variação da cota, sugere a influência de saídas de recursos ou ajustes contábeis no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.420409R$ 64.138.2083
05/05/20261.431469R$ 64.617.3123
06/05/20261.454154R$ 65.641.3303
07/05/20261.424984R$ 64.324.5873
08/05/20261.439089R$ 64.961.2763
11/05/20261.407873R$ 63.483.3223
12/05/20261.400472R$ 63.379.4883
13/05/20261.358456R$ 61.479.1823
14/05/20261.368021R$ 61.912.0663
15/05/20261.353859R$ 61.271.3353

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