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JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 35.505.781/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.962.567
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.505.781/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de janeiro de 2020. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela JGP Equities Gestão de Recursos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo possui foco estratégico voltado ao mercado de ações, operando com responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 18.962.567, conforme dados apurados em 30 de junho de 2025. Como um fundo de natureza previdenciária, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de ações, sua composição de carteira está sujeita às variações inerentes ao mercado de renda variável, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

147.5626152.1116156.7985161.347604/0515/0529/05-4.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,9666%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,0739%, passando de R$ 21,30 milhões para R$ 20,01 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 161,347559. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante a partir da segunda semana de maio, atingindo o menor valor da cota em 19/05/2026, com 147,562597. Após uma breve recuperação pontual observada entre os dias 20 e 21 de maio, o ativo retomou uma trajetória de declínio gradual até o encerramento do mês. A performance reflete a oscilação observada nos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026157.637394R$ 21.309.0091
05/05/2026158.848685R$ 21.452.4551
06/05/2026161.347559R$ 21.789.9271
07/05/2026158.102620R$ 21.351.6991
08/05/2026159.651314R$ 21.560.8501
11/05/2026156.179698R$ 21.023.1511
12/05/2026155.346125R$ 20.940.8341
13/05/2026150.678568R$ 20.312.7991
14/05/2026151.724837R$ 20.453.8451
15/05/2026150.142820R$ 20.240.7811

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