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JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.910.253/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.918.216
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.910.253/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Multimercado Previdenciário Icatu Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 09 de novembro de 2020 e possui um patrimônio líquido de R$ 36.918.216, conforme dados apurados em 01 de julho de 2025. A gestão da carteira é realizada pela JGP Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de natureza previdenciária, ele é estruturado para atender às necessidades de investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do segmento de previdência complementar. A categoria multimercado permite que o gestor utilize diversas classes de ativos e estratégias, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento financeiro. Trata-se de uma opção voltada para o planejamento de longo prazo, operando sob a supervisão técnica de gestores e administradores profissionais, garantindo o cumprimento das regras de governança e transparência exigidas pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.54431.54861.55301.557204/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8361%. O valor da cota iniciou o mês em 1,544334 e encerrou o período em 1,557246. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota, com destaque para o movimento de valorização contínua a partir de 20/05/2026, quando a cota atingiu o patamar de 1,546939, superando sucessivamente os valores anteriores até o fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,5497%, recuando de R$ 25.704.971 para R$ 25.563.665. O maior volume de patrimônio registrado no período ocorreu em 11/05/2026, atingindo R$ 26.404.936, seguido por uma tendência de redução gradual até o final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma descorrelação entre a valorização da cota e a variação do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.544334R$ 25.704.9712
05/05/20261.545286R$ 25.601.1552
06/05/20261.547159R$ 25.650.5522
07/05/20261.545775R$ 25.703.2962
08/05/20261.546165R$ 25.710.9412
11/05/20261.545804R$ 26.404.9362
12/05/20261.545785R$ 26.388.2012
13/05/20261.547331R$ 25.914.8882
14/05/20261.547896R$ 25.924.3482
15/05/20261.551332R$ 25.981.8972

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