JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.474.500/0001-87 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.474.500/0001-87

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/11/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC de FI Financeiro é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 18 de novembro de 2019 e possui como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela JGP Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza previdenciária, este veículo atua como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A estrutura é voltada para o segmento de previdência, atendendo aos objetivos específicos desse mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.440.605. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro de uma estrutura previdenciária, sendo gerido por uma equipe profissional focada na alocação dos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6856%, encerrando o mês cotado a 151,878533. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 2,1656% ao passar de R$ 70,93 milhões para R$ 69,39 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se um comportamento de volatilidade na cota, com momentos de alta relevantes, como o observado em 15/05, e quedas pontuais, sendo a mais expressiva registrada em 20/05, quando a cota recuou de 151,59 para 150,96. A partir de 22/05, a cota iniciou uma sequência de valorização consistente até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o movimento de saída de recursos superou a rentabilidade acumulada pelo fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	150.844358	R$ 70.934.241	1
05/05/2026	150.934531	R$ 70.964.548	1
06/05/2026	151.106663	R$ 70.726.320	1
07/05/2026	150.961730	R$ 70.659.296	1
08/05/2026	150.992611	R$ 70.673.750	1
11/05/2026	150.948420	R$ 70.656.677	1
12/05/2026	150.937115	R$ 70.654.420	1
13/05/2026	151.058511	R$ 70.561.269	1
14/05/2026	151.101186	R$ 70.529.150	1
15/05/2026	151.407606	R$ 70.651.690	1

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