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JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ADVISORY XP SEGUROS FI FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.462.142/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.262.089
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.462.142/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 14 de novembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada ao segmento previdenciário, sendo gerido pela JGP Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia do portfólio. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo tem como objetivo principal a gestão de ativos financeiros, operando dentro das diretrizes específicas para produtos de previdência. Em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 90.262.089. Por se tratar de um fundo multimercado previdenciário, sua composição busca diversificar os riscos através de diferentes classes de ativos, conforme permitido pelo seu regulamento. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do ambiente de previdência complementar, mantendo-se sob a supervisão técnica e legal das instituições financeiras responsáveis por sua custódia e administração.

Performance — Último Mês

1.69391.69851.70331.707904/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8297%. O valor da cota iniciou o mês em 1,693894 e encerrou em 1,707947. Observou-se uma trajetória de alta consistente na maior parte do período, com destaque para o pico de valorização atingido no último dia útil do mês. Em contrapartida, houve um momento de queda relevante na cota em 20/05/2026, quando o valor recuou de 1,703707 para 1,696739. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma tendência de queda, registrando uma variação negativa de 2,2003%, saindo de R$ 70,63 milhões para R$ 69,08 milhões ao final do mês. É importante notar que, apesar da redução no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um cenário de valorização da cota acompanhado por uma saída líquida de recursos do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.693894R$ 70.638.1981
05/05/20261.695035R$ 70.563.6661
06/05/20261.697102R$ 70.329.8751
07/05/20261.695601R$ 70.268.4771
08/05/20261.696074R$ 70.288.1091
11/05/20261.695701R$ 70.276.2261
12/05/20261.695697R$ 70.279.1271
13/05/20261.697193R$ 70.190.6681
14/05/20261.697799R$ 70.163.5391
15/05/20261.701385R$ 70.291.1621

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