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JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 57.191.768/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.191.768/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira está a cargo da JGP Real Estate Gestão de Recursos Ltda., empresa especializada na administração de ativos imobiliários e estratégias correlatas. Como um fundo classificado na categoria multimercado, o JGP MALLS I possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional focadas no setor imobiliário, especificamente no segmento de shopping centers, sob a expertise da gestora JGP. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo se encontra em estágio inicial de operação. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas para fundos de investimento financeiro, sendo destinado a investidores que compreendem a natureza e os riscos inerentes à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

4.30464.32344.34284.361604/0515/0529/05-1.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,3060%. O valor da cota iniciou o mês em 4,361596 e encerrou o período cotado a 4,304635. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, reduzindo-se de R$ 133.028.689 para R$ 131.291.365, o que representa uma queda proporcional idêntica à da cota. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 13 investidores. Observa-se uma tendência de desvalorização contínua ao longo do mês, com a maior parte da queda ocorrendo de forma gradual. Contudo, destaca-se o dia 21/05/2026 como um momento de maior pressão negativa na série, quando a cota sofreu uma retração mais acentuada, passando de 4,344885 para 4,323456. Após esse movimento, o fundo seguiu apresentando variações negativas até a estabilização observada nos últimos dias do mês, refletindo o ajuste no valor total do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.361596R$ 133.028.68913
05/05/20264.360211R$ 132.986.45013
06/05/20264.358865R$ 132.945.39313
07/05/20264.358865R$ 132.945.39313
08/05/20264.356077R$ 132.860.33413
11/05/20264.354674R$ 132.817.56913
12/05/20264.353279R$ 132.775.01213
13/05/20264.351888R$ 132.732.57513
14/05/20264.350490R$ 132.689.94313
15/05/20264.350490R$ 132.689.94313

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