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JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 37.555.105/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.104.453
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.555.105/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Long Only Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 15 de julho de 2020. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. A estrutura do fundo, organizada sob responsabilidade limitada, define as condições de participação dos cotistas e a gestão do patrimônio. Com base nos dados registrados em 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.104.453. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de ações, sua dinâmica operacional está atrelada às variações dos ativos que compõem sua carteira, sob a responsabilidade técnica da gestora e a supervisão administrativa do administrador, observando sempre as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

11.895112.247212.610012.962104/0515/0529/05-5.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,4190%. O valor da cota iniciou o mês em 12,710559, atingindo seu pico de 12,962061 no dia 06/05, antes de iniciar uma trajetória de queda acentuada, especialmente entre os dias 11/05 e 15/05. Após uma breve recuperação pontual em 20/05, a cota encerrou o mês cotada a 12,021772. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de baixa, recuando 7,8770%, saindo de R$ 28,97 milhões para R$ 26,69 milhões ao final do período. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 731 para 726 cotistas. A série histórica evidencia um cenário de volatilidade, com momentos de pressão vendedora que impactaram tanto a valorização das cotas quanto o volume total de recursos sob gestão, refletindo uma saída líquida de capital ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.710559R$ 28.979.136731
05/05/202612.799309R$ 29.181.480731
06/05/202612.962061R$ 29.552.543731
07/05/202612.690724R$ 28.933.914731
08/05/202612.799888R$ 29.191.460731
11/05/202612.537693R$ 28.508.760730
12/05/202612.470236R$ 28.360.372730
13/05/202612.130922R$ 27.588.688730
14/05/202612.206368R$ 27.751.078730
15/05/202612.083318R$ 27.409.339730

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