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JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA

CNPJ 11.228.490/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.214.210
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.228.490/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Ltda é um fundo de investimento constituído em 8 de outubro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela JGP Equities Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo, enquanto a administração é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que cuida das questões operacionais, legais e de custódia dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 45.214.210, registrado em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo do tipo "Long Only", sua estratégia é estruturada para manter posições compradas em ações, buscando capturar o valor dos ativos selecionados conforme a análise da gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro sob a condução técnica de uma gestora especializada. Trata-se de um veículo de investimento coletivo que segue as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme definido em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

7.05937.27037.48787.698804/0515/0529/05-5.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,3462%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de baixa, recuando 6,3469%, ao passar de R$ 44,14 milhões para R$ 41,34 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início positivo, com o pico de valorização da cota atingindo R$ 7,6988 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas, destacando-se o movimento entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de R$ 7,4435 para R$ 7,1989. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação, como observado em 20/05, a tendência predominante no mês foi de retração. O encerramento do período ocorreu no patamar de R$ 7,1412 por cota, refletindo a pressão vendedora acumulada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.544568R$ 44.146.0932
05/05/20267.599227R$ 44.465.9242
06/05/20267.698844R$ 45.048.8162
07/05/20267.534749R$ 44.070.1472
08/05/20267.601812R$ 44.512.3982
11/05/20267.443515R$ 43.533.0702
12/05/20267.403400R$ 43.348.4542
13/05/20267.198924R$ 42.151.2102
14/05/20267.245285R$ 42.422.6612
15/05/20267.171623R$ 41.971.3562

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