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JGP HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.841.389/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 98.339.630
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.841.389/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 19 de maio de 2009. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diversos mercados, utilizando estratégias que podem envolver diferentes classes de ativos financeiros. A gestão dos recursos é realizada pela JGP Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de carteiras, enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., responsável pelas atividades operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 98.339.630. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas, caso ocorram, ficam restritas ao valor do capital investido. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional de gestão, operando sob as normas e regulamentações vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

6.05326.06936.08596.102004/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8063%. O valor da cota iniciou o mês em 6,0532 e encerrou em 6,1020, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente na maior parte dos dias úteis. Observou-se um momento de queda relevante na cota em 20/05/2026, quando o valor recuou de 6,0785 para 6,0668, sendo prontamente recuperado nos pregões subsequentes. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, registrando uma variação negativa de 3,1500% no período, saindo de R$ 69,69 milhões para R$ 67,50 milhões. Essa redução no montante total sob gestão ocorreu mesmo com a valorização da cota, sugerindo saídas de recursos. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor, o que caracteriza uma estrutura de concentração absoluta de capital. A série histórica reflete um comportamento de resiliência na rentabilidade individual da cota frente à redução do volume financeiro total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.053204R$ 69.698.8001
05/05/20266.053974R$ 69.618.2371
06/05/20266.058366R$ 69.515.9421
07/05/20266.056638R$ 69.476.0031
08/05/20266.058517R$ 69.451.6101
11/05/20266.062616R$ 69.110.0941
12/05/20266.065568R$ 68.867.5821
13/05/20266.069228R$ 68.822.5181
14/05/20266.071441R$ 68.845.1251
15/05/20266.074634R$ 68.846.7431

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