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JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.136.966/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 175.108.634
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.136.966/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
30/03/2011
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 30 de março de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, ele possui sua estrutura operacional organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos que compõem a carteira do fundo é realizada pela JGP Equities Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de controle e custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 175.108.634, apurado em 1º de julho de 2025. Como um fundo de ações, sua política de investimento está voltada primordialmente para o mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo atua como um "master", estrutura comumente utilizada para centralizar a gestão de recursos que podem ser acessados por outros fundos de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma gestão profissional especializada, respeitando as características operacionais e legais definidas desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

8.33248.52808.72958.925104/0515/0529/05-3.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,6135%. O valor da cota iniciou o mês em 8,782436 e encerrou o período cotado a 8,465080. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 6,8650%, passando de R$ 236,49 milhões para R$ 220,25 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 7 investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 8,925109. Após esse momento, a trajetória foi marcada por volatilidade, com uma queda relevante observada entre os dias 07/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 8,525770, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo às mínimas observadas no período. A redução do patrimônio líquido em ritmo superior à desvalorização da cota sugere saídas de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.782436R$ 236.490.5517
05/05/20268.829875R$ 237.770.9637
06/05/20268.925109R$ 240.343.3587
07/05/20268.779649R$ 234.069.2917
08/05/20268.845486R$ 230.910.8157
11/05/20268.700887R$ 226.872.8997
12/05/20268.658571R$ 225.773.2017
13/05/20268.472902R$ 220.928.7427
14/05/20268.524131R$ 222.245.6947
15/05/20268.444416R$ 220.145.5937

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