JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 13.106.980/0001-53 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

13.106.980/0001-53

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/03/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 30 de março de 2011. A estrutura do fundo é de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela JGP Equities Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 30.752.248, conforme apurado em 1º de julho de 2025. Por ser um veículo voltado ao mercado de ações, o fundo tem como característica principal a exposição ao risco do mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional no segmento de ações, sendo fundamental a leitura dos documentos legais disponíveis para compreender todos os detalhes operacionais e as condições de resgate.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,6832%. O valor da cota iniciou o mês em 575,42 e encerrou em 554,23. Observou-se uma tendência de queda acentuada no patrimônio líquido, que recuou 19,1330%, passando de R$ 30,32 milhões para R$ 24,52 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 40 para 39 investidores. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com o pico da cota atingindo 584,45 em 06/05. Contudo, a partir de 07/05, iniciou-se um movimento de queda consistente, acentuado por uma redução expressiva no patrimônio líquido entre os dias 07/05 e 08/05. Após esse ajuste, a cota manteve uma trajetória de volatilidade, com oscilações pontuais de recuperação, como observado em 20/05, mas sem força suficiente para reverter a tendência de baixa consolidada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	575.425580	R$ 30.329.326	40
05/05/2026	578.416545	R$ 30.486.973	40
06/05/2026	584.456809	R$ 30.805.341	40
07/05/2026	575.136498	R$ 30.314.089	40
08/05/2026	579.301477	R$ 25.635.848	39
11/05/2026	570.085445	R$ 25.228.011	39
12/05/2026	567.363323	R$ 25.107.548	39
13/05/2026	555.250330	R$ 24.571.512	39
14/05/2026	558.548858	R$ 24.717.482	39
15/05/2026	553.307621	R$ 24.485.541	39

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma