JGP EQUITY FEEDER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.228.382/0001-21 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.228.382/0001-21

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/10/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JGP Equity Feeder III Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 08 de outubro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) de Ações, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de um fundo de investimento principal, seguindo a estrutura de "feeder". A gestão dos ativos é realizada pela JGP Equities Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura visa centralizar a tomada de decisão técnica na gestora, garantindo que o fundo siga as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 86.286.866, apurado em 01 de julho de 2025. Por ser um fundo de ações, o veículo está exposto aos riscos inerentes ao mercado de renda variável, sendo voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a legislação vigente para este tipo de estrutura jurídica.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 3,4391%. O valor da cota iniciou o mês em 561,22 e encerrou em 541,92. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 8,6036%, passando de R$ 52,78 milhões para R$ 48,24 milhões ao final do mês. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 569,14. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o movimento entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 556,73 para 542,82. Outro ponto de atenção foi o dia 19/05, que marcou o menor valor da cota no período, atingindo 533,68. Após esse ponto, houve uma tentativa de recuperação pontual, mas o fundo encerrou o mês com tendência de baixa consolidada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	561.224652	R$ 52.788.872	1
05/05/2026	563.860703	R$ 53.036.819	1
06/05/2026	569.145673	R$ 53.533.924	1
07/05/2026	561.080944	R$ 50.422.355	1
08/05/2026	564.708850	R$ 50.748.382	1
11/05/2026	556.739274	R$ 49.772.184	1
12/05/2026	554.413131	R$ 49.564.228	1
13/05/2026	542.821917	R$ 48.527.980	1
14/05/2026	546.071666	R$ 48.818.506	1
15/05/2026	540.930202	R$ 48.358.862	1

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma