JGP EQUITY EXPLORER PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 21.888.761/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

21.888.761/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/06/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JGP Equity Explorer PVT FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 25 de junho de 2015. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) e opera sob a estrutura de cotas de fundos multimercado, possuindo responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.647.455. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros veículos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica conforme a política definida pelo gestor. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração, mantendo o foco nas normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -3,5906%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 20,17 milhões para R$ 19,45 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 37 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização em 06/05, com cota de 31,2688. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de queda acentuada, com o fundo atingindo seu menor valor no período em 19/05, quando a cota recuou para 29,2543. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual no dia 20/05, o ativo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês em patamar inferior ao observado na abertura. A performance reflete um cenário de desvalorização consistente, sem alterações na base de investidores, evidenciando que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da oscilação negativa do valor da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	30.799345	R$ 20.173.472	37
05/05/2026	30.955092	R$ 20.275.486	37
06/05/2026	31.268884	R$ 20.481.019	37
07/05/2026	30.785473	R$ 20.164.386	37
08/05/2026	31.002234	R$ 20.306.364	37
11/05/2026	30.521131	R$ 19.991.243	37
12/05/2026	30.378711	R$ 19.897.958	37
13/05/2026	29.743796	R$ 19.482.091	37
14/05/2026	29.917395	R$ 19.595.798	37
15/05/2026	29.642236	R$ 19.415.570	37

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