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JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.277.746/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.428.605
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.277.746/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Equity Explorer 30 Seleção FIF em Ações é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2017, sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um fundo de ações, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que a perda máxima é restrita ao valor do capital investido. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis por conduzir as operações e a estratégia do veículo conforme as normas da CVM. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 25.428.605, conforme dados de 24 de abril de 2025, o fundo tem como característica principal a exposição ao mercado de renda variável. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, focando em ativos que compõem o mercado acionário brasileiro. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de uma estrutura profissional de gestão. Por ser um fundo de ações, é importante que o investidor esteja ciente de que o capital está sujeito às oscilações inerentes ao mercado financeiro e aos riscos típicos desse tipo de investimento.

Performance — Último Mês

20.879221.353021.841222.315104/0515/0529/05-3.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 3,5860%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 4,5533%, passando de R$ 23,18 milhões para R$ 22,13 milhões. O número de cotistas também apresentou leve redução, encerrando o mês com 328 investidores, ante os 329 iniciais. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (22,315103). A partir dessa data, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 19/05, quando a cota atingiu sua mínima de 20,879167. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, o fundo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês em trajetória de declínio gradual. A volatilidade observada no período refletiu diretamente na redução do patrimônio líquido acumulado ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.980415R$ 23.186.763329
05/05/202622.091445R$ 23.303.886329
06/05/202622.315103R$ 23.539.819329
07/05/202621.970638R$ 23.176.449329
08/05/202622.125152R$ 23.339.443329
11/05/202621.782316R$ 22.977.791329
12/05/202621.680815R$ 22.870.719329
13/05/202621.228002R$ 22.393.054329
14/05/202621.351824R$ 22.523.672329
15/05/202621.155568R$ 22.331.645329

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