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JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.600.298/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.600.298/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada no segmento de crédito privado, com ênfase em ativos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, o objetivo central é a alocação de recursos em títulos de dívida, especificamente debêntures, buscando exposição a projetos de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas conforme as normas regulatórias vigentes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua dinâmica operacional é voltada para a gestão de ativos que acompanham as variações do CDI. O patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Este é um produto voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo e infraestrutura, operando sob a supervisão de instituições financeiras especializadas na administração e gestão de ativos.

Performance — Último Mês

1.20401.20871.21361.218404/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9932%. O valor da cota iniciou o mês em 1,206375 e encerrou em 1,218357, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais observadas nos primeiros dias do mês, quando houve uma leve queda até 06/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução significativa de 9,0644%, caindo de R$ 2,27 bilhões para R$ 2,06 bilhões ao final do período. Essa queda no patrimônio ocorreu de forma quase contínua ao longo de todo o mês, mesmo com a valorização da cota. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 5 durante todo o intervalo analisado. O momento de maior valorização da cota foi observado na reta final do mês, com destaque para o dia 29/05, enquanto a saída de recursos impactou negativamente o volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.206375R$ 2.272.463.5165
05/05/20261.205344R$ 2.270.527.3705
06/05/20261.203973R$ 2.258.106.0665
07/05/20261.204919R$ 2.250.293.2545
08/05/20261.204520R$ 2.240.019.2495
11/05/20261.206187R$ 2.215.624.9445
12/05/20261.206799R$ 2.216.753.2495
13/05/20261.209806R$ 2.210.506.4065
14/05/20261.210153R$ 2.188.709.3785
15/05/20261.211305R$ 2.178.120.6495

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