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JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ 63.179.605/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.179.605/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), o que significa que sua estratégia é operacionalizada por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda., responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de crédito do portfólio. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, oferecendo uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de debêntures incentivadas e títulos de dívida ligados a projetos de infraestrutura. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a composição de carteiras de renda fixa com foco em ativos de longo prazo.

Performance — Último Mês

104.4015104.7984105.2074105.604404/0515/0529/05+0.95%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026104.610149R$ 19.000.452203
05/05/2026104.519628R$ 18.989.672203
06/05/2026104.401480R$ 18.971.207204
07/05/2026104.480794R$ 18.988.479205
08/05/2026104.445406R$ 18.982.048205
11/05/2026104.546799R$ 18.990.475205
12/05/2026104.636819R$ 19.011.827206
13/05/2026104.891646R$ 19.065.060206
14/05/2026104.919787R$ 19.140.987207
15/05/2026105.016419R$ 19.176.788207

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