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JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF -RL

CNPJ 52.305.889/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.389.442
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.305.889/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF - RL é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 25 de setembro de 2023. O fundo é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda. Como um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está focada na alocação de recursos em debêntures incentivadas. Esses títulos de dívida são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país, contando com características específicas de incentivo fiscal previstas na legislação brasileira. O objetivo central é proporcionar exposição ao mercado de crédito privado, com foco em ativos atrelados a taxas de juros reais. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 33.389.442, conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura busca atender investidores que desejam compor carteiras com ativos de crédito, mantendo o alinhamento com as diretrizes de gestão da JGP. É um veículo voltado para o mercado de capitais brasileiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.35911.36321.36751.371604/0515/0529/05+0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6125% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,371633. Apesar da valorização da cota, observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 7,2281%, passando de R$ 187,46 milhões para R$ 173,91 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 21 para 20 investidores logo na primeira semana do mês. Ao analisar a série diária, nota-se que a cota manteve um comportamento de oscilação contida, com um momento de queda relevante entre os dias 13/05 e 15/05, quando o valor recuou de 1,362530 para 1,360325. Após esse período, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir de 19/05, atingindo seu pico de valorização no último dia do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de capital durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.363283R$ 187.468.04321
05/05/20261.364408R$ 187.622.84421
06/05/20261.365216R$ 187.133.97021
07/05/20261.364998R$ 187.103.99921
08/05/20261.365800R$ 186.200.78620
11/05/20261.365310R$ 185.134.04020
12/05/20261.365412R$ 185.969.82320
13/05/20261.362530R$ 184.577.23020
14/05/20261.364590R$ 177.856.40220
15/05/20261.360325R$ 175.075.49220

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