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JGP DEB INCENT JUROS REAIS CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FI FINANC INCENT DE INVEST EM INFRA RF - RL

CNPJ 41.594.333/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 223.795.636
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.594.333/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP DEB INCENT JUROS REAIS CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FI FINANC INCENT DE INVEST EM INFRA RF - RL é um fundo de investimento constituído em 13 de julho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como objetivo principal a alocação de recursos em cotas de fundos que investem em debêntures incentivadas de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda., uma instituição especializada no mercado de crédito privado, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo é estruturado para oferecer exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, aproveitando as características específicas desses títulos no mercado brasileiro. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 223.795.636. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional é voltada para a composição de uma carteira diversificada de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado de longo prazo, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

173.6565174.1851174.7297175.258304/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,7818% na cota, que encerrou o mês cotada a 175,253113. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,7585%, saltando de R$ 268,91 milhões para R$ 273,64 milhões. O número de cotistas também demonstrou expansão, passando de 4.379 para 4.402 ao final do período. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente, apesar de oscilações pontuais. Momentos de queda mais relevantes na cota foram observados nos dias 15/05 e 19/05, quando o valor recuou para 173,68 e 173,65, respectivamente. Contudo, o fundo recuperou fôlego na segunda quinzena, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, com cota de 175,258308. O comportamento dos dados indica uma base de investidores em crescimento e um fortalecimento do volume de recursos alocados no fundo ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026173.893646R$ 268.913.7044379
05/05/2026173.986430R$ 269.536.4904390
06/05/2026174.086339R$ 271.906.9234396
07/05/2026174.132035R$ 271.771.9234394
08/05/2026174.288904R$ 271.934.8604393
11/05/2026174.138053R$ 271.328.7064391
12/05/2026174.123473R$ 272.009.4774401
13/05/2026174.009522R$ 271.708.4504398
14/05/2026174.109352R$ 271.728.2244400
15/05/2026173.681873R$ 270.990.2494397

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