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JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.319.525/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.758.863.135
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.319.525/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Crédito Previdenciário Master FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo. Constituído em 20 de março de 2019, o fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado sob a forma de condomínio aberto. Sua gestão é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições devidamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.758.863.135. Como um veículo de investimento focado em crédito privado de longo prazo, o fundo destina seus recursos predominantemente a ativos de renda fixa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo "Master", ele atua como o veículo principal para a alocação de recursos, sendo voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida corporativa. A estrutura operacional e as regras de funcionamento do fundo seguem as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro, garantindo a transparência e a conformidade regulatória exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Performance — Último Mês

2.07042.08062.09112.101304/0515/0529/05+1.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4905% em sua cota, que passou de 2,070402 para 2,101262. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,6834%, saindo de R$ 4,79 bilhões para R$ 4,87 bilhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 6 investidores. A série histórica revela um comportamento consistente de valorização diária, sem registrar quedas relevantes no período. Observa-se uma trajetória de crescimento contínuo, com o valor da cota superando a marca de 2,10 no último dia útil do mês. O movimento de alta foi sustentado ao longo de todos os pregões, refletindo uma performance linear e positiva. O aumento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, sugere um aporte líquido de recursos no fundo durante o período, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.070402R$ 4.793.772.1906
05/05/20262.072055R$ 4.786.676.7566
06/05/20262.074545R$ 4.791.314.7146
07/05/20262.075806R$ 4.788.367.8916
08/05/20262.077236R$ 4.791.499.7056
11/05/20262.079218R$ 4.794.415.3056
12/05/20262.081166R$ 4.798.317.0556
13/05/20262.082562R$ 4.807.581.1126
14/05/20262.083508R$ 4.807.556.9856
15/05/20262.084472R$ 4.809.617.9606

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