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JGP CRÉDITO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

CNPJ 32.319.225/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.860.128.014
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.319.225/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP CRÉDITO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, ele adota a estratégia de crédito privado de longo prazo. A estrutura do fundo é de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.860.128.014, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por ser um veículo voltado ao crédito privado, o fundo concentra suas alocações em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor uma carteira com horizonte de maturação de longo prazo. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

193.0436193.9456194.8750195.777004/0515/0529/05+1.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4160% em sua cota, que passou de 193,043570 para 195,777030. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com valorizações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem registrar momentos de queda na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 1,0591% no intervalo, saindo de R$ 3,268 bilhões para R$ 3,303 bilhões. É importante notar que, apesar da oscilação pontual no montante do patrimônio em dias específicos — como observado entre 11/05 e 12/05, onde houve leve recuo no PL mesmo com a alta da cota —, a tendência geral foi de acumulação. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor, o que reflete uma estrutura de capital concentrada enquanto o fundo entregava resultados positivos constantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026193.043570R$ 3.268.436.6071
05/05/2026193.190616R$ 3.270.317.3121
06/05/2026193.414626R$ 3.273.102.4871
07/05/2026193.524780R$ 3.272.290.4371
08/05/2026193.650615R$ 3.274.197.0451
11/05/2026193.827844R$ 3.273.517.1261
12/05/2026194.001855R$ 3.272.157.6961
13/05/2026194.124492R$ 3.279.207.1071
14/05/2026194.205215R$ 3.276.570.5831
15/05/2026194.287682R$ 3.277.407.8211

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