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JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 58.578.837/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.578.837/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada no setor de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação oficial. A gestão dos ativos é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo incentivado, sua estrutura operacional é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas obrigações perante os cotistas. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele serve como veículo de investimento para outros fundos ou investidores institucionais que buscam exposição aos ativos de crédito privado ligados ao desenvolvimento do país. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo mantém suas atividades em conformidade com as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.23741.24441.25171.258704/0515/0529/05+1.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6893% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 73.419.751, o que representa um crescimento de 0,6599% em relação ao montante inicial de R$ 72.938.420. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A trajetória da cota foi marcada por um movimento majoritariamente ascendente. Após uma leve oscilação negativa observada entre os dias 06 e 08 de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização a partir de 11 de maio. O pico de valorização da cota foi atingido no fechamento do período, em 29 de maio, alcançando 1,258717. Vale notar que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido apresentou uma redução pontual relevante no dia 28 de maio, antes de encerrar o mês com leve recuperação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.237807R$ 72.938.4201
05/05/20261.238559R$ 72.982.6931
06/05/20261.237707R$ 72.932.5061
07/05/20261.237796R$ 72.937.7631
08/05/20261.237406R$ 72.914.8001
11/05/20261.240827R$ 73.116.3741
12/05/20261.242054R$ 73.188.6691
13/05/20261.246401R$ 73.444.8211
14/05/20261.245400R$ 73.385.8371
15/05/20261.247550R$ 73.512.5431

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